Volg de onderstaande stappen om de berekeningen zo goed mogelijk te doen.Hoe bereken ik de vereiste marge, P&L en P&L-ratio?

Futures/perpetual swap met USDT-marge P&L van longposities = nominale waarde * |contracten| * multiplier * (markeerprijs – gem. openingsprijs) P&L van shortposities = nominale waarde * |contracten| * vermenigvuldiger * (gem. openingsprijs – markeerprijs) P&L-verhouding P&L/initiële marge liquidatieprijs 1.

Automatische hefboomafbouw wordt uitgevoerd in de volgorde van account- en positierisiconiveau en P&L-verhouding. Raadpleeg voor meer informatie https://www.okx.com/help/iv-introduction-to-auto-deleveraging-adl 12. Hoe wordt het risico van derivaten gecompenseerd in het portfoliomarge-account? Het portfoliomarge-account voert stresstesten uit onder verschillende risicoscenario's voor derivaten: futures, perpetual swaps en opties.

Een veelgemaakte fout is bijvoorbeeld het invoeren van het instrument als "BTCUSDT" in plaats van "BTCUSDT.P," waarbij per ongeluk de ".P" aan het einde ontbreekt. Deze specifieke indeling is cruciaal omdat we te maken hebben met perpetual contracten in plaats van spothandel. Door je instrumentveld uit te lijnen met het juiste formaat zoals beschreven in de specificaties, kun je deze fout oplossen en een naadloze signaaloverdracht garanderen.8.